延滞顧客管理 テンプレート
このテンプレートは、支払いが遅れている顧客を記録・監視するための、すぐに使えるマルチシートブックです。データ入力シートは、顧客ID、氏名、請求書番号、未払い金額、期限日、遅延日数、担当者、ステータスドロップダウン（New, Contacted, Promised, Closed）などの項目を一覧できる中心シートです。サマリーシートはデータを自動で集計し、未払い総額、延滞口座数、平均遅延日数、エイジングバケット（0‑30、31‑60、61‑90、90日以上）を表示します。小さなダッシュボードシートは、棒グラフと円グラフで主要指標を可視化し、リスクの高い領域を一目で把握できます。
このブックは、メールのやり取りや紙のメモ、臨時のスプレッドシートが散在し、誰を最初に督促すべきか分かりにくいという一般的な課題を解決します。すべての未払い情報を一元化することで、回収電話の優先順位付けや支払計画の交渉が可能になり、不良債権が漏れるリスクを減らせます。財務チーム、クレジットマネージャー、会計士、そして中小企業のオーナーは、キャッシュフローを健全に保ち、上層部へ未払いリスクを報告する際に特に有用です。
追跡できる項目は、顧客ごとの正確な未払い金額、債務の経過日数、最新の連絡状況、約束内容です。ステータスのドロップダウンで各ケースの進捗をすぐにフラグ付けでき、日付が変わると自動でエイジングが計算されるため、手動で再計算することなく常に最新の状況が把握できます。
使い方
- データ入力シートを開き、未払い請求書ごとに新しい行を追加し、ドロップダウンから適切なステータスを選択します。
- 電話やリマインダーを送信したら、担当者とステータス列を更新し、コメント欄にメモを追加します。
- サマリーシートに切り替えて合計、エイジングの内訳、トレンドを確認します。ダッシュボードは自動で更新されます。
- 組み込みのフィルターや並び替えオプションを使用して、次回の回収対象として最も金額が大きい、または最長遅延の口座に絞ります。
期待される効果：データ統合にかかる時間が大幅に削減され、キャッシュフローリスクがより明確に把握でき、最も重要な未払い口座に対して迅速に対応できるようになります。
